БГУ 2.0.71.19 Исправлен код вида дохода в платежных документах

В версии Бухгалтерии гос. учреждения 2.0.71.19 исправлены наименования кодов вида дохода.
Коды можно найти в Указании Центробанка от 14.10.2019 № 5286-У, которое называется «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств».

В версии 2.0.71.12 было:

• Пустой код - не производится (это не доход физ. лица), 
• 1 - разрешено с ограничением по сумме, 
• 2 - запрещено, 
• 3 - разрешено без ограничений.

В версии 2.0.71.19 стало:

• Пустой код - разрешено, без ограничения по сумме, 
• 1 - разрешено, с ограничением по сумме, 
• 2 - запрещено (без оговорок), 
• 3 - запрещено (с оговорками для алиментов)

Любые не зарплатные платежные документы в версии 2.0.71.19 нужно оформлять с видом "разрешено, без ограничения по сумме", например перечисление ИП за услуги, работы, при выгрузке и в печатной форме код будет пустой.

Разъяснения ЦБ РФ по заполнению поля Код вида дохода в платежных документах.

Где кассовая книга?

Кассовая книга в БГУ 2 находиться в разделе Денежные средства - Касса организации - Закладка "Отчеты кассира". И вверху будет кнопка "Кассовая книга"

[Расширение] Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 (с версии 2.0.57).

Расширение конфигурации дополняющее/исправляющее недоработки программного продукта 1С Бухгалтерия государственного учреждения 2.0. Расширение содержит более 10 различных дополнений для справочников и документов, не требует изменения конфигурации. Протестировано на версии 2.0.57 и 2.0.58 (возможно будет работать и на предыдущих релизах).

https://infostart.ru/public/931839/

Групповое перемещение ОС между счетами. Ответ разработчика

Здравствуйте!
Обращение в 1С по проблеме в предыдущем посте зарегистрировано под номером SW1294916 / 2.

Ответ от разработчика (синтаксис и пунктуация сохранены).

"Проблема ясна. Внутреннее перемещение между счетами в документе "Внутреннее перемещение объектов ОС" - это быстрое решение назревшей проблемы. Операция подходит для перещения ОС с индивидуальным учетом, и для перемещения ОС с групповым учетом с, но с ошибкой, которую можно обойти.

Документ "Внутреннее перемещение объектов ОС" исправлять не будем. Сейчас есть способ обхода проблемы - вы его описали, пользуйтесь им.
Проблему решим позже тем, что создадим новый документ для перемещения между счетами. В нем не будет отбора по ЦМО, поэтому все инвентарные объекты одной группы можно будет перемещать на другой счет одним документом."

Решение которое мы используем это ручная корректировка проводок по Дт/Кт. На самом деле это очень неудобно, если мы перемещаем 100 стульев, которые на 7 подотчетниках. По другому сейчас никак ...

Переход на 64н по счетам расчетов, таблица соответствия

Правила замены счетов расчетов и соответствующим им КЭК в соответствии с приказом 64н и используемые в 1С БГУ по умолчанию.

Источник			Приемник			Условие по КФО
Счет	Наименование счета	КОСГУ	Счет	Наименование счета	КОСГУ
205.21	Расчеты с плательщиками доходов от собственности	120	205.21:20180101	Расчеты по доходам от операционной аренды	121
205.2А	(Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от собственности	120	205.21:20180101		121
205.31	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	130	205.31:20180101	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	131	1,2,3,4,5,6
205.3А	(Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	130	205.31:20180101		131	1,2,3,4,5,6
205.31	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	130	205.32:20180101	Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	132	7
205.3А	(Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	130	205.32:20180101		132	7
205.41	Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия	140	205.44:20180101	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144
205.7А	(Авансы) Расчеты по доходам от операций с активами		205.74	Расчеты по доходам от операций с материальными запасами	440
205.81	Расчеты с плательщиками прочих доходов	180	205.83:20180101	Расчеты по субсидиям на иные цели	183	5
205.81		180	205.84:20180101	Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных вложений	184	6
205.81		180	205.89:20180101	Расчеты по иным доходам	189	1,2,3,4,7
205.82	Расчеты по невыясненным поступлениям	180	205.81:20180101	Расчеты по невыясненным поступлениям	181
205.8А	(Авансы) Расчеты с плательщиками прочих доходов	180	205.89:20180101	Расчеты по иным доходам	189
206.91	Расчеты по авансам по оплате прочих расходов	290	206.96:20180101	Расчеты по авансам по оплате иных расходов	296
208.91	Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов	290	208.96:20180101	Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов	296
302.91	Расчеты по прочим расходам	290	302.96:20180101	Расчеты по иным расходам	296
209.30	Расчеты по компенсации затрат	130	209.34:20180101	Расчеты по доходам от компенсации затрат	134
209.40	Расчеты по суммам принудительного изъятия	140	209.44:20180101	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144
209.7А	(Авансы) Расчеты по ущербу нефинансовым активам		209.74	Расчеты по ущербу материальных запасов	440
209.83	Расчеты по иным доходам	180	209.89:20180101	Расчеты по иным доходам	189
209.8А	(Авансы) Расчеты по иным доходам	180	209.89:20180101		189

Год выпуска транспортного средства в декларации по транспортному налогу

При заполнении декларации по транспортному налогу у части транспортных средств не заполняется "Год выпуска". Данного поля нет ни в карточке ОС, ни в регистрации транспортного средства, ни в паспорте транспортного средства.

Данное поле находится в инвентарном номере.

"Тип периода" в стандартных бухгалтерских отчетах

В отчетах формируемых по регистру бухгалтерии, так называемые "Стандартные отчеты" (оборотно-сальдовая ведомость, оборотно-сальдовая ведомость по счету, анализ счета, карточка счета ...), есть возможность указать "Тип периода". Давайте рассмотрим на что влияет данная настройка.

Оплата через подотчетное лицо в БГУ 2

В бухгалтерии государственного учреждения 1.0 существует документ "Оплата через подотчетное лицо". При проведении документа формируются бухгалтерские записи, по списанию задолженности подотчетного лица и изменению расчетов с контрагентами (Дт 206.ХХ (302.ХХ) - Кт 208.ХХ).

В бухгалтерии государственного учреждения 2.0 такого документа нет. Для отражения данной операции нам необходимо:

1. Оформить поступление материальных запасов с типовой операцией "Поступление по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам". Контрагентом в документе будет продавец, а не сотрудник. Сформируется проводка Дт 105.ХХ - Кт 302.хх. На основании поступления можно сформировать счет-фактуру, а так же поступление материалов будет у нас отражено в акте сверки с контрагентом.
2. Оформить авансовый отчет, на закладке "Израсходовано" не указывать что материальные запасы поступили по приходному документу, а оформлять их построчно. В бухгалтерской записи указать счет 302.ХХ (206.ХХ), продавца материалов и договор. При проведении документа формируются бухгалтерские записи, по списанию задолженности подотчетного лица и изменению расчетов с контрагентами (Дт 206.ХХ (302.ХХ) - Кт 208.ХХ). Доступность субсчета дебета 302.ХХ (206.ХХ) зависит от установленного субсчета кредита 208.ХХ. Например, если мы выбрали счет кредита 208.26, то доступные счета кредита будут только 302.26 (206.26).

Резервирование безналичных денежных средств в счет предстоящих платежей

В журнале расчетно-платежных документов при установке флажка "Показывать остатки" отображаются остатки средств на счетах и есть интересная колонка "Зарезервировано", в которую должны попадать подготовленные платежи. Но как ее использовать (как показала практика никто нативно не знает).

Ниже рассмотрим работу с зарезервированными средствами ...

По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" в 5-17 разрядах номера счета отражаются нули

Приказ Минфина России от 16.11.2016 № 209н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" п.2.1

б) По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5-17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. По счету 421006000 "Расчеты с учредителем" и корреспондирующим с ним счетом 040110172 "Доходы от операций с активами" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули.

Изменить КПС в уже введенных документах можно в полуавтоматическом режиме используя встроенную обработку "Групповое изменение реквизитов" (Администрирование - Поддержка и обслуживание - Корректировка данных). При этом необходимо документы изменять в хронологическом порядке для корректного формирования себестоимости и исключения ошибок проведения.

Перед использованием обработки обязательно делаем копию базы, изменения необратимы.

Корректировка поступления с НДС (корректировочный счет-фактура)

Поставщик прислал нам корректировочный счет-фактуру.

В хозрасчетной бухгалтерии есть соответствующие документы "Корректировка поступления", "Корректировка реализации". Но вот в бухгалтерии государственного учреждения есть только корректировочный и исправительный счет-фактура. Причем документом основанием для их ввода может быть только счет-фактура полученный/выданный. 

Рассмотрим каким образом нам отразить полученный корректировочный счет-фактуру в программе.

БГУ 2.0.44 в платежных поручениях заполняется сокращенное наименование получателя, вместо полного

В новых релизах изменении получателя в платежных поручениях в данном релизе на закладке "Плательщик/получатель" заполняется сокращенное наименование, до этого заполнялось полное. Зачастую бухгалтера привыкают к поведению системы и следят лишь за отдельными реквизитами.
Способ исправления ..

Не заполняется флаг НДС к вычету счет-фактура полученный. БГУ 2.0.44

Очередная недоработка программы.
В документах "Поступление МЗ", "Поступление услуг работ" в шапке появились новые реквизиты. Синяя строка в которой можно указать что НДС принимается к вычету.

При этом в закладке "Бухгалтерская операция" данный флажок убран. Но вот в счет-фактуре данная настройка не действует.
Подробности далее ...

Двойная проводка при проведении платежных документов.

При проведении платежных документов, например Платежного поручения, порой проводка может делиться на 2 строки. В итоге сумма верная, но поделена на 2 записи в регистре бухгалтерии.

Дело оказалось в том, что при проведении, движения документа, формируются на дату исполнения. А вот проверка остатков, осуществляется на дату документа. Если в один день было несколько движений, то у нас проводки могут плодиться.

Исправить это можно установив корректную дату для запроса остатков ...

Нет доступа к документу "Счет на оплату от поставщика" БГУ 2.0.37.10

Очередное обновление и очередные проблемы.

После обновления на версию 2.0.37.10 пропал доступ к документу "Счет на оплату от поставщика", самое интересное, что сам документ не был изменен.

Самое интересное, что нет доступа ни к списку документов, ни к форме любого объекта, но сами созданные счета при этом есть (можно найти через "Групповое изменение реквизитов"). Так же документ пропал из интерфейса пользователя, в обработке поиск и замена значений документ так же не доступен.

Самое простое, для восстановления доступа к документу убрать его из состава функциональной опции "ИспользоватьОбменЭД".

Возможно у кого то есть свое решение.

Приходный ордер 0504207 приказ 52н

Печатная форма Приходный ордер 0504207, утвержденная приказом 52н от 30.03.2015.

Отчет регистрируется для документа "Покупка МЗ".

Подключить отчет: Сервис - Дополнительные внешние отчеты и обработки - Дополнительные внешние печатные формы. Создать новый элемент и выбрать сохраненный файл.

http://infostart.ru/public/376472/

Требование-накладная 0504204 (52н)

Печатная форма Требования-накладной 0504204, утвержденная приказом 52н от 30.03.2015.

За основу взято формирование печатной формы М-11. Все данные заполняются аналогично.

Доступны версии для конфигураций:

• -Бухгалтерия государственного учреждения 1
• -Бухгалтерия государственного учреждения 2.

Для БГУ 1 печатная форма регистрируется для документов:

• - внутреннее перемещение материалов
• - внутреннее перемещение материалов (забаланс)

Подключить отчет: Сервис - Дополнительные внешние отчеты и обработки - Дополнительные внешние печатные формы. Создать новый элемент и выбрать сохраненный файл.

Для БГУ 2 печатная форма регистрируется для документа

• "Требование-накладная (ф. 0315006)".

Подключить отчет можно на панели Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Дополнительные отчеты и обработки. Создать новый элемент и выбрать сохраненный файл.

http://infostart.ru/public/373618/

Ошибка при списании ОС БГУ 2.0.34.17

После обновления на релиз 2.0.34.17 появилась ошибка и не одна, при списании ОС.

1. Поле объекта не обнаружено "СчетУчетаНачальный". Сама строка в тексте запроса выглядит следующим образом:

И СписокОС_БУ.СчетУчетаНачальный = БУСтоимостьНаНачалоПериода.Счет

Дело в том что в таблице "СписокОС_БУ" нет поля "СчетУчетаОСНачальный". Необходимо изменить строку на:

И СписокОС_БУ.СчетУчета = БУСтоимостьНаНачалоПериода.Счет 

После этого документы списания  будут проводиться без ошибок. Но есть еще одна проблема.

2. При списании ОС без остаточной стоимости программа все равно начисляет амортизацию за текущий месяц, а потом делает еще сторно.
Ищем строку чуть ниже предыдущей:

И СписокОС_БУ.СчетУчета = БУАмортизацияНаКонецПериода.Счет

и просто закомментируем ее. Дело в том, что в таблице "СписокОС_БУ" счет учета 101.хх, а в таблице "БУАмортизацияНаКонецПериода" счет - 104.хх. Поэтому данная связь бессмысленна.

Возможно еще что то найдется.

БГУ 2.0. Ошибка при выборе ОС в документе поступления

При выборе ОС в документе "Поступление ОС, НМА, НПА" может появляться ошибка:

Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
{(1, 45)}: Неоднозначное поле "Организация"
(СправочникОсновныеСредства.ЭтоГруппа ИЛИ ((<<?>>Организация = &П)))

Данная ошибка появляется если установлен иерархический режим просмотра. Обойти данную ошибку можно изменив режим просмотра на "Список", но в ряде случаев это не удобно. Так же иерархичесикий список ОС будет отображен если в заголовке формы выбора убрать организацию, но данное поле не всегда доступно.

Но можно просто отредактировать запрос для динамического списка формы выбора.